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中粮期货试错交易
浏览: 发布日期:2019-09-10

试错交易:9月11日市场观察     

  第一象限(杠杆象限)——商品冲高回落震荡不改,原油拉涨贵金属再深调

  今日商品指数上涨0.34%,工业品上涨0.61%,农产品(000061,股吧)下跌0.21%。其中,贵金属下跌1.97%,软商板块下跌0.23%,饲料板块下跌0.22%,谷物板块下跌0.19%,油脂板块下跌0.17%,化工板块上涨0.26%,煤炭板块上涨0.41%,建材板块上涨0.52%,有色板块上涨0.64%,原油板块上涨1.76%。

试错交易:9月11日期货市场观察


  央行决定于9月16日下调金融机构存款准备金率,推出全面降准和定向降准组合拳,以更好的支持实体经济发展。继昨日开展1200亿元的逆回购操作后,今日继续投放800亿元流动性,以缓解金融市场短期资金紧张的局面。双管齐下的货币政策将对市场产生强烈的刺激,增强金融市场的交易活跃度,并激发投资者的参与积极性。中国8月份的外汇储备为31071.80亿元美元,继续保持在3万亿的基准水平之上,反映出我国外汇供求保持平衡状态,外汇市场的良好秩序也有助于提升期货市场的对外开放力度,加快期货品种国际化进程。

  今日商品呈现冲高回落姿态,开盘拉升新高并冲击区间上沿突破未果,尾盘再次回归形态之内,可见其上涨的动能仍需要积蓄。从板块情况来看,工业品保持相对强势,农产品持续走弱创出近一个月新低,板块多空分化的局面较为明显。随着各国央行货币政策的落地,市场避险情绪得到缓解,贵金属继续回落调整,尽管其多头大趋势不变,但短期振幅加剧给持仓增加波动风险,需做好仓位控制和利润保护。原油近期反弹的势头较猛,目前正处于主力合约交割换月期,OPEC将延长减产协议的预期使得资金对远月合约产生较强的青睐,短期多头氛围较浓厚,值得关注。但化工板块对原油的跟随力度较弱,且走势缺乏连续性,需等待更明朗的入场时机。

  资金分析——资金集体外流,成交大幅下滑,节日氛围渐浓

试错交易:9月11日期货市场观察


试错交易:9月11日期货市场观察


  今日市场资金净流出24.12亿,短期维持入不敷出状态,总沉淀更新至1218.08亿。黑色、化工、农产品、次主力板块分别流出18.76亿、2.74亿、1.89亿和0.73亿,较上一日分别减少5.73%、1.11%、0.97%和0.15%。日内全板块资金呈现外流。其中次主力板块以贵金属为首的资金在高位继续回落降温,其它板块资金则延续调整,-免费一码-,没有起色。临近中秋节,节前资金或延续入不敷出的局面,投资者还需多顺应市场状态,提前减仓防守,规避风险。

试错交易:9月11日期货市场观察


试错交易:9月11日期货市场观察


  今日市场总成交3036.13万手,较前一交易日大幅回落23.39%。其中黑色、化工、农产品、次主力板块分别回落42.93%、4.72%、20.55%和20.64%。市场活跃度开始明显下滑,短期波动剧烈。日内与资金的全面外流形成联动,对行情则再次带来了较强的负面引导。中秋节将至,市场不仅要面临资金外流、成交下滑的情况,还将要面对提保所带来的进一步影响。建议投资者节前提高警惕,做好减仓防守工作。

  农产品专栏——白糖外弱内强 郑糖上方空间有限或将维持震荡格局

  国际市场,国际糖业组织ISO中将2018/19榨季全球食糖供应过剩量上调至210万吨,库存消费比继续走高,全球库存压力高企。原白糖价差持续走弱,原糖需求明显减少,由于很多国家出台包括糖税在内的政策限制糖摄入量,目前全球糖年消费增速不足1.5%,低于二十一世纪的平均水平2%。但2019/20榨季,受到印度、泰国、欧盟等主产国减产的影响,预计供需出现缺口,预计在300-500万吨左右。巴西2019/20榨季预计维持低产量,总产糖量预计小幅减少2550万吨左右。泰国2019/20榨季糖产量预计下滑,主要受到低价以及不利天气的影响。印度2019/20榨季预计大幅减产,但国内库存水平依然处于历史高位。2019年8月28日,印度政府批准在19/20榨季为600万吨食糖出口提供每吨10448卢比补贴以当前印度国内价及汇率水平估算,19/20印度低品质白糖的预估出口价为320美元,而原糖的预估出口价可能在13.35美分。整体而言,外盘原糖,虽然基于下一年度供需缺口预期持中长期看多观点,但考虑到旧作库存压力依然存在,泰国出口放缓,印度延续出口补贴政策,而新作天气影响大局已定,后续或逐步转向新作供应压力,ICE原糖期价或维持低位震荡走势。

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